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Betrieblicher Cashflow (OCF)
Der Nettobetrag des Geldes, das ein Geschäft aus typischen Operationen verdient.
KPI Beispiel
Was ist der betriebliche Cashflow?
Betrieblicher Cashflow (OCF) ist ein Maß für die gesamten Betriebseinnahmen, die von einem Unternehmen in einer bestimmten Zeit netto verdient werden, normalerweise täglich.
OCF erscheint häufig in der ersten Reihe einer Cashflow-Rechnung und bezieht sich auf tägliche Geschäftsausgaben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbekosten, Gehalt und Dienstleistungen. OCF schließt nicht Investitionen und Zinsen oder Kapitalausgaben ein (die Mittel, die zur Anschaffung von Vermögenswerten wie Immobilien und Ausrüstung verwendet werden).
Im Allgemeinen ist es ideal, einen hohen OCF anzustreben. Ein hoher OCF zeigt an, dass Ihr Unternehmen sein Kapital erhöht, ohne externe Investitionen oder Finanzierungen zu benötigen – kurz gesagt, dass Ihr Unternehmen rentabel ist.
Betrieblicher Cashflow ist ein relevanter KPI für Ihr Finanzteam zur Überwachung.
Warum ist Ihr betrieblicher Cashflow wichtig?
Betrieblicher Cashflow ist wichtig, da er ein großartiger Indikator für die Unternehmensgesundheit ist. Es zeigt, ob Ihr Unternehmen selbstversorgend ist – das heißt, es kann sich selbst erhalten und auf der Grundlage regelmäßiger Geschäftstätigkeiten Gewinne erzielen.
Aus diesem Grund wird ein guter OCF Vertrauen bei Kreditgebern und Investoren schaffen. Für große Unternehmen wird ein guter OCF auch die Aufmerksamkeit von Finanzanalysten auf sich ziehen.
Wie man seinen OCF berechnet
Um den OCF zu berechnen, addieren Sie Ihr Nettoeinkommen und nicht zahlungswirksame Ausgaben für den relevanten Zeitraum. Ziehen Sie die Zunahme des Betriebskapitals von diesem Ergebnis ab, um Ihren OCF zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie Abschreibungen, Zahlungsmittel und nicht zahlungswirksame Ausgaben sowie eine Zunahme der Forderungen in Ihrem Nettoeinkommen berücksichtigen.
